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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 506.00 | 1 844.00 | 83 661.00 | 85 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 1 506.00 | 6 668.00 | 8 174.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 880.00 | 3 350.00 | 97 530.00 | 100 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
110 Total général Actif | 208 446.00 | 3 350.00 | 205 096.00 | 208 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
242 Autres charges externes. | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 477.00 | | | 17 477.00 |