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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 742.00 | 24 296.00 | 36 445.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 256.00 | 4 114.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 103.00 | 24 553.00 | 1 949 549.00 | 1 974 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 424.00 | 24 553.00 | 2 084 871.00 | 2 109 424.00 |
CU Autres participations | 1 908 990.00 | | 1 908 990.00 | 1 908 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 500.00 | 1 867 500.00 | | 1 867 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 405.00 | | | -37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 772.00 | -37 405.00 | | 28 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 867.00 | 1 830 094.00 | | 1 858 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 358.00 | 42 490.00 | | 58 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 81 444.00 | | 99 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 630.00 | 52 590.00 | | 51 630.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 004.00 | 176 524.00 | | 226 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 871.00 | 2 006 619.00 | | 2 084 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 004.00 | 176 524.00 | | 226 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |