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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 500.00 | 10 078.00 | 30 422.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 175.00 | 38 465.00 | 75 710.00 | 114 175.00 |
040 Immobilisations financières | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 110.00 | 48 544.00 | 441 566.00 | 490 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627 082.00 | | 627 082.00 | 627 082.00 |
072 Créances – Autres | 561 181.00 | | 561 181.00 | 561 181.00 |
084 Disponibilités | 2 362 348.00 | | 2 362 348.00 | 2 362 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 550 612.00 | | 3 550 612.00 | 3 550 612.00 |
110 Total général Actif | 4 040 722.00 | 48 544.00 | 3 992 178.00 | 4 040 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 826 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 739 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 992 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 597 476.00 | | | 6 597 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 642 207.00 | | | 6 642 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 4 720 235.00 | | | 4 720 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 606.00 | | | 427 606.00 |
252 Charges sociales | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 308 555.00 | | | 5 308 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 333 652.00 | | | 1 333 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344 236.00 | | | 344 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968 176.00 | | | 968 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 380.00 | | | 442 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 964 154.00 | | | 964 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459 839.00 | | | 459 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |