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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 245.00 | 62 601.00 | 63 644.00 | 126 245.00 |
040 Immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 258.00 | 64 006.00 | 85 252.00 | 149 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
110 Total général Actif | 451 627.00 | 64 006.00 | 387 621.00 | 451 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 806.00 | | | 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -495.00 | | | -495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 660.00 | | | 120 660.00 |