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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 764.00 | 1 236.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 625.00 | 34 350.00 | 41 276.00 | 75 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 805.00 | 36 113.00 | 142 692.00 | 178 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
084 Disponibilités | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
110 Total général Actif | 282 315.00 | 36 113.00 | 246 201.00 | 282 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 407.00 | 573 304.00 | | 420 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 245.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 414.00 | 578 549.00 | | 440 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 169.00 | 193 593.00 | | 154 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | -1 471.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 128 879.00 | 123 770.00 | | 128 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 8 009.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 677.00 | 153 224.00 | | 127 677.00 |
252 Charges sociales | 27 968.00 | 44 897.00 | | 27 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 207.00 | 19 733.00 | | 21 207.00 |
262 Autres charges | 1 356.00 | 19.00 | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 695.00 | 541 775.00 | | 463 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 281.00 | 36 773.00 | | -23 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 714.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 053.00 | 89.00 | | 9 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 324.00 | 28 932.00 | | -27 324.00 |