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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 4 161.00 | 3 377.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 005.00 | 21 118.00 | 56 886.00 | 78 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 744.00 | 25 280.00 | 95 464.00 | 120 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 772.00 | 25 280.00 | 158 492.00 | 183 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 600.00 | | | -67 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 903.00 | -67 600.00 | | -28 903.00 |
DL TOTAL (I) | -86 504.00 | -57 600.00 | | -86 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 863.00 | 152 275.00 | | 187 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 992.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 9 591.00 | | 31 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | 18 280.00 | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | | 12 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 996.00 | 193 935.00 | | 244 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 492.00 | 136 335.00 | | 158 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 815.00 | 79 712.00 | | 79 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FG Production vendue services | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 300.00 | 41 217.00 | | 127 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 204.00 | 108 817.00 | | 156 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 903.00 | -67 600.00 | | -28 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 885.00 | 10 704.00 | 150 124.00 | 175 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 996.00 | 79 815.00 | 150 124.00 | 244 996.00 |