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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 872.00 | | 275 872.00 | 275 872.00 |
CU Autres participations | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DH Report à nouveau | | -1 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 619.00 | 29 453.00 | | 62 619.00 |
DL TOTAL (I) | 182 761.00 | 148 142.00 | | 182 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 843.00 | 91 775.00 | | 92 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 582.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 110.00 | 92 357.00 | | 93 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 872.00 | 240 499.00 | | 275 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 110.00 | 92 357.00 | | 93 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 30 355.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381.00 | 902.00 | | 2 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 619.00 | 29 453.00 | | 62 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 222.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 224.00 | | 1 223.00 |