| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 313.00 | | 711 313.00 | 711 313.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 317.00 | | 786 317.00 | 786 317.00 |
CU Autres participations | 711 313.00 | | 711 313.00 | 711 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | -5 683.00 | | 60 955.00 |
DK Provisions réglementées | 3 609.00 | 1 276.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 58 981.00 | -4 307.00 | | 58 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 924.00 | 700 000.00 | | 706 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413.00 | 15 913.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 336.00 | 715 913.00 | | 727 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 317.00 | 711 606.00 | | 786 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 540.00 | 15 913.00 | | 81 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 1 276.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 1 276.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -1 276.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988.00 | 5 683.00 | | 13 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 955.00 | -5 683.00 | | 60 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 313.00 | | | 711 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 313.00 | 711 313.00 | | 711 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 313.00 | | | 711 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276.00 | 2 333.00 | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 2 333.00 | | 1 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 924.00 | 61 128.00 | 250 684.00 | 706 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 336.00 | 81 540.00 | 250 684.00 | 727 336.00 |