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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 854.00 | 49 507.00 | | 73 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 24 348.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 103 582.00 | 80 454.00 | | 103 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 72 680.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 546.00 | 25 019.00 | | 24 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 228.00 | 97 699.00 | | 73 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 810.00 | 178 153.00 | | 176 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 772.00 | 46 978.00 | | 48 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 449.00 | 25 949.00 | | 25 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321.00 | 1 601.00 | | 2 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | 24 348.00 | | 23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 24 226.00 | 24 456.00 | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 228.00 | 48 772.00 | 24 456.00 | 73 228.00 |