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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 934.00 | 8 518.00 | 48 416.00 | 56 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 034.00 | 47 618.00 | 48 416.00 | 96 034.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 034.00 | 47 618.00 | 48 416.00 | 96 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
CU Autres participations | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 603.00 | -7 496.00 | | -53 603.00 |
DL TOTAL (I) | -60 998.00 | -7 396.00 | | -60 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 274.00 | 90 000.00 | | 91 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 15 000.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 415.00 | 105 000.00 | | 109 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 416.00 | 97 604.00 | | 48 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 793.00 | 105 000.00 | | 33 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 100.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 603.00 | 7 496.00 | | 53 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 603.00 | -7 496.00 | | -53 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 100.00 | | 56 934.00 | 39 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | 56 934.00 | 39 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 618.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 274.00 | 15 653.00 | 59 922.00 | 91 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 415.00 | 33 793.00 | 59 922.00 | 109 415.00 |