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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 61.00 | 4 028.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 475.00 | 826.00 | 6 649.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 718.00 | 887.00 | 1 033 831.00 | 1 034 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
BZ Autres créances | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 008.00 | 887.00 | 1 335 120.00 | 1 336 008.00 |
CU Autres participations | 1 022 613.00 | | 1 022 613.00 | 1 022 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 157 677.00 | 30 676.00 | | 157 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 899.00 | 127 001.00 | | 253 899.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228.00 | 3 578.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 493 805.00 | 238 256.00 | | 493 805.00 |
DP Provisions pour risques | 44 111.00 | 32 726.00 | | 44 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 111.00 | 32 726.00 | | 44 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 870.00 | 696 507.00 | | 567 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 617.00 | 90 372.00 | | 67 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 4 080.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 869.00 | 56 079.00 | | 76 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 82 985.00 | 199 316.00 | | 82 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 203.00 | 1 046 420.00 | | 797 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 120.00 | 1 317 402.00 | | 1 335 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 850.00 | -1 649.00 | | 20 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 5 118.00 | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 024.00 | 285 820.00 | | 475 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 125.00 | 158 818.00 | | 221 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 899.00 | 127 001.00 | | 253 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 826.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 826.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 579.00 | 1 650.00 | | 3 579.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 726.00 | | 1 306.00 | 32 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 305.00 | 1 650.00 | 1 306.00 | 36 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 870.00 | 156 288.00 | 411 582.00 | 567 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 204.00 | 385 621.00 | 411 582.00 | 797 204.00 |