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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 330.00 | 1 370.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 330.00 | 1 370.00 | 1 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BT Marchandises | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 484.00 | 330.00 | 74 154.00 | 74 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 377.00 | 12 377.00 | | 18 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | 6 000.00 | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948.00 | 18 927.00 | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 588.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 48 693.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 206.00 | 50 281.00 | | 58 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 154.00 | 69 208.00 | | 74 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
FG Production vendue services | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 005.00 | 207 438.00 | | 188 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 984.00 | 201 438.00 | | 190 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979.00 | 6 000.00 | | -2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YT Sous‐traitance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 275.00 | | | 22 275.00 |