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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 383.00 | 15 044.00 | 47 339.00 | 62 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 840.00 | 18 352.00 | 31 487.00 | 49 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 375.00 | 33 997.00 | 81 379.00 | 115 375.00 |
BT Marchandises | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 178.00 | 33 997.00 | 250 181.00 | 284 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 512.00 | | | -53 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 181.00 | | | 250 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 345.00 | | 576 345.00 | 576 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 345.00 | | 576 345.00 | 576 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 810.00 | | | 627 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 732.00 | | | 629 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 652.00 | | 16 317.00 | 105 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397.00 | 6 197.00 | 115 375.00 | 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 6 197.00 | 112 223.00 | 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | | 15 817.00 | 102 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 500.00 | 2 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 521.00 | 13 541.00 | 14 065.00 | 34 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | 13 541.00 | 14 065.00 | 33 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 792.00 | 31 904.00 | 77 888.00 | 109 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929.00 | 28 029.00 | 1 900.00 | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 717.00 | 130 829.00 | 77 888.00 | 208 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |