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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 615.00 | 341.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 4 346.00 | 3 384.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 994.00 | 38 921.00 | 99 074.00 | 137 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 180.00 | 46 882.00 | 107 298.00 | 154 180.00 |
BT Marchandises | 586 501.00 | | 586 501.00 | 586 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 370.00 | | 748 370.00 | 748 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 551.00 | 46 882.00 | 855 668.00 | 902 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 172.00 | -63 095.00 | | -45 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 630.00 | 17 923.00 | | 55 630.00 |
DL TOTAL (I) | 40 458.00 | -15 172.00 | | 40 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 273.00 | 412 490.00 | | 342 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 938.00 | 196 745.00 | | 389 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 19 693.00 | | 23 804.00 |
EA Autres dettes | 57 696.00 | 31 735.00 | | 57 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 211.00 | 662 164.00 | | 815 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 668.00 | 646 992.00 | | 855 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 758.00 | 512 391.00 | | 722 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 294.00 | -3 497.00 | 1 997 797.00 | 2 001 294.00 |
FG Production vendue services | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 780.00 | -3 497.00 | 2 088 283.00 | 2 091 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 088.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 761.00 | 1 547 972.00 | | 2 089 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 131.00 | 1 530 048.00 | | 2 034 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 630.00 | 17 923.00 | | 55 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 397.00 | | 6 327.00 | 139 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 314.00 | 17 568.00 | | 29 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 1 319.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 16 249.00 | | 27 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 938.00 | 389 938.00 | | 389 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 273.00 | 249 820.00 | 92 453.00 | 342 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 717.00 | | | 262 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280.00 | 86 780.00 | 4 500.00 | 91 280.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 211.00 | 722 758.00 | 92 453.00 | 815 211.00 |