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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 063.00 | 39 241.00 | 27 822.00 | 67 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 934.00 | 39 531.00 | 241 403.00 | 280 934.00 |
BT Marchandises | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 422.00 | | 230 422.00 | 230 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 357.00 | 39 531.00 | 471 826.00 | 511 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DH Report à nouveau | | -39 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 224.00 | 63 622.00 | | 61 224.00 |
DL TOTAL (I) | 86 042.00 | 24 818.00 | | 86 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 555.00 | 234 232.00 | | 184 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 403.00 | 107 443.00 | | 97 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 162 560.00 | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 760.00 | 23 728.00 | | 39 760.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 784.00 | 528 035.00 | | 385 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 826.00 | 552 852.00 | | 471 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 614.00 | 343 636.00 | | 251 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 14 095.00 | | 25 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 14 095.00 | | 25 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 555.00 | 50 385.00 | 134 170.00 | 184 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 348.00 | 20 767.00 | 13 581.00 | 34 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 784.00 | 251 614.00 | 134 170.00 | 385 784.00 |