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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 475.00 | | 331 475.00 | 331 475.00 |
CU Autres participations | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DH Report à nouveau | | -17 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | 111 547.00 | | 41 635.00 |
DK Provisions réglementées | 7 980.00 | 5 320.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 150 670.00 | 106 376.00 | | 150 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 875.00 | 220 201.00 | | 177 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 744.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 805.00 | 222 542.00 | | 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 475.00 | 328 917.00 | | 331 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -2 660.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | 8 453.00 | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 635.00 | 111 547.00 | | 41 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 320.00 | 2 660.00 | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 2 660.00 | | 5 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 876.00 | 42 806.00 | 135 070.00 | 177 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 805.00 | 45 735.00 | 135 070.00 | 180 805.00 |