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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 203.00 | 1 571.00 | 2 774.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 017.00 | 1 203.00 | 1 814.00 | 3 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
060 Stock marchandises | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
084 Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
110 Total général Actif | 48 135.00 | 1 203.00 | 46 932.00 | 48 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
222 Production stockée | -27 265.00 | | | -27 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
242 Autres charges externes. | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
252 Charges sociales | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |