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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 551 530.00 | | 551 530.00 | 551 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 822 747.00 | | 822 747.00 | 822 747.00 |
CF Disponibilités | 504 178.00 | | 504 178.00 | 504 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 465.00 | | 1 878 465.00 | 1 878 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 465.00 | | 1 878 465.00 | 1 878 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 827.00 | 211 439.00 | | 109 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 696.00 | 78 388.00 | | 431 696.00 |
DL TOTAL (I) | 542 623.00 | 290 927.00 | | 542 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91 648.00 | 20 334.00 | | 91 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 695 550.00 | 695 550.00 | | 695 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 715 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 818.00 | 220 740.00 | | 75 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 164 846.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 420.00 | 90 031.00 | | 55 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 933.00 | 2 449.00 | | 45 933.00 |
EA Autres dettes | 360 336.00 | 322 822.00 | | 360 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 842.00 | 4 235 244.00 | | 1 335 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 465.00 | 4 526 171.00 | | 1 878 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 787 198.00 | 787 198.00 | | 787 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 336.00 | 360 336.00 | | 360 336.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VC Groupe et associés | 592 940.00 | 592 940.00 | | 592 940.00 |
VI Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 810.00 | 208 810.00 | | 208 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 757.00 | 822 757.00 | | 822 757.00 |
VW T.V.A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 842.00 | 1 335 842.00 | | 1 335 842.00 |