| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 218.00 | 4 141.00 | 77.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 038.00 | 11 138.00 | 16 900.00 | 28 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 9 493.00 | 24 089.00 | 33 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 563.00 | 24 772.00 | 78 791.00 | 103 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 551.00 | 24 772.00 | 131 779.00 | 156 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 214.00 | 2 688.00 | | 23 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | 20 527.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 470.00 | 24 314.00 | | 32 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 575.00 | 53 398.00 | | 44 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | 20 073.00 | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 22 052.00 | | 18 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 4 977.00 | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 310.00 | 100 549.00 | | 99 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 779.00 | 124 864.00 | | 131 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 095.00 | 63 751.00 | | 73 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 242 470.00 | | 242 470.00 | 242 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 1 032.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 032.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -1 032.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 724.00 | 238 811.00 | | 307 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 569.00 | 218 284.00 | | 299 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155.00 | 20 527.00 | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 794.00 | | 23 159.00 | 81 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 103 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 61 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | 23 159.00 | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 106.00 | 10 581.00 | 916.00 | 15 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | 1 374.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 9 207.00 | 916.00 | 12 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 026.00 | 1 426.00 | 11 200.00 | 14 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 799.00 | 25 584.00 | 26 215.00 | 51 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 560.00 | 81 745.00 | 37 415.00 | 120 560.00 |