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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 42.00 | 1 154.00 | 1 196.00 |
040 Immobilisations financières | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 578.00 | 42.00 | 177 536.00 | 177 578.00 |
072 Créances – Autres | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
084 Disponibilités | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
110 Total général Actif | 293 047.00 | 42.00 | 293 005.00 | 293 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 655.00 | 3 970.00 | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 782.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058.00 | 4 752.00 | | 1 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 058.00 | -4 752.00 | | -1 058.00 |
280 Produits financiers | 105 812.00 | 52 906.00 | | 105 812.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 1 899.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 961.00 | 46 255.00 | | 102 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |