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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 561.00 | | 174 561.00 | 174 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 561.00 | | 2 674 561.00 | 2 674 561.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
DH Report à nouveau | | -6 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 886.00 | 164 541.00 | | 285 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 971.00 | 1 508 085.00 | | 1 693 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 434.00 | 1 000 121.00 | | 833 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 761.00 | 146 315.00 | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 2 580.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 598.00 | | |
EA Autres dettes | 57 485.00 | 104 000.00 | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 590.00 | 1 253 614.00 | | 980 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 561.00 | 2 761 699.00 | | 2 674 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 732.00 | 425 042.00 | | 317 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 000.00 | 194 000.00 | | 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 114.00 | 29 459.00 | | 82 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 886.00 | 164 541.00 | | 285 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 434.00 | 170 577.00 | 662 857.00 | 833 434.00 |
VI Groupe et associés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 590.00 | 317 732.00 | 662 857.00 | 980 590.00 |