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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 701.00 | 467.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 368.00 | 701.00 | 1 601 667.00 | 1 602 368.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 936.00 | 701.00 | 1 632 236.00 | 1 632 936.00 |
CU Autres participations | 1 601 200.00 | | 1 601 200.00 | 1 601 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 838.00 | -8 760.00 | | -19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164.00 | -11 078.00 | | -15 164.00 |
DL TOTAL (I) | -34 001.00 | -18 838.00 | | -34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 855.00 | 821 556.00 | | 1 260 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 1 831.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 44.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 403 217.00 | 803 217.00 | | 403 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 237.00 | 1 626 649.00 | | 1 666 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 236.00 | 1 607 812.00 | | 1 632 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 237.00 | 1 626 649.00 | | 1 666 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 389.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 164.00 | 11 467.00 | | 15 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 164.00 | -11 078.00 | | -15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 068.00 | | 300.00 | 1 602 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 900.00 | | 300.00 | 1 600 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 234.00 | | 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 234.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 217.00 | 403 217.00 | | 403 217.00 |
VC Groupe et associés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 855.00 | 1 260 855.00 | | 1 260 855.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 237.00 | 1 666 237.00 | | 1 666 237.00 |