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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 935.00 | | 3 092 935.00 | 3 092 935.00 |
BZ Autres créances | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 144.00 | | 3 273 144.00 | 3 273 144.00 |
CU Autres participations | 3 092 935.00 | | 3 092 935.00 | 3 092 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 301.00 | -37 344.00 | | -49 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 561.00 | -11 957.00 | | 291 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 260.00 | 2 810 699.00 | | 3 102 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 765.00 | 175 232.00 | | 139 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 751.00 | 151 384.00 | | 24 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 496.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 884.00 | 333 113.00 | | 170 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 144.00 | 3 143 812.00 | | 3 273 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080.00 | 11 957.00 | | 14 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 561.00 | -11 957.00 | | 291 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 765.00 | 35 836.00 | 103 929.00 | 139 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 128.00 | 180 128.00 | | 180 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 128.00 | 180 128.00 | | 180 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 884.00 | 66 955.00 | 103 929.00 | 170 884.00 |