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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 067.00 | 25 888.00 | 1 179.00 | 27 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 506.00 | 186 426.00 | 314 080.00 | 500 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 17 710.00 | 11 586.00 | 29 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 549.00 | 230 025.00 | 368 524.00 | 598 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 339.00 | | 440 339.00 | 440 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 469.00 | 42 185.00 | 381 283.00 | 423 469.00 |
BZ Autres créances | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 216.00 | 42 185.00 | 1 050 030.00 | 1 092 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 766.00 | 272 211.00 | 1 418 554.00 | 1 690 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 198.00 | 11 022.00 | | 107 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 306.00 | 96 175.00 | | -231 306.00 |
DL TOTAL (I) | -64 108.00 | 167 198.00 | | -64 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 384.00 | 907 283.00 | | 747 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 809.00 | 448 175.00 | | 600 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 710.00 | 270 421.00 | | 131 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 663.00 | 1 637 158.00 | | 1 482 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 554.00 | 1 804 356.00 | | 1 418 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 663.00 | 1 247 903.00 | | 1 482 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 269.00 | | 1 612 269.00 | 1 612 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 269.00 | | 1 612 269.00 | 1 612 269.00 |
FM Production stockée | | | 25 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 346.00 | 50.00 | | 38 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 346.00 | 50.00 | | 38 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 613.00 | 14 094.00 | | 19 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 613.00 | 14 094.00 | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 733.00 | -14 044.00 | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 902.00 | 2 474 331.00 | | 1 676 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 209.00 | 2 378 156.00 | | 1 908 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 306.00 | 96 175.00 | | -231 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 370.00 | | 6 501.00 | 556 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 303.00 | | 6 501.00 | 523 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 816.00 | 79 209.00 | | 150 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | 9 022.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 950.00 | 70 187.00 | | 133 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 809.00 | 600 809.00 | | 600 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 283.00 | 381 283.00 | | 381 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 129.00 | 358 129.00 | | 358 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 255.00 | 113 393.00 | 275 861.00 | 389 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 263.00 | 594 263.00 | | 594 263.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 904.00 | 1 204 042.00 | 275 861.00 | 1 479 904.00 |