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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 299.00 | 5 950.00 | 3 349.00 | 9 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 13 452.00 | 16 996.00 | 30 448.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 437.00 | 19 402.00 | 305 035.00 | 324 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 2 910 570.00 | | 2 910 570.00 | 2 910 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 921 025.00 | | 2 921 025.00 | 2 921 025.00 |
110 Total général Actif | 3 245 463.00 | 19 402.00 | 3 226 061.00 | 3 245 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 501 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 722 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 226 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 624.00 | | | 310 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |