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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 659.00 | 113 364.00 | 242 295.00 | 355 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 786.00 | 113 364.00 | 243 422.00 | 356 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
072 Créances – Autres | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
084 Disponibilités | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
110 Total général Actif | 556 335.00 | 113 364.00 | 442 971.00 | 556 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 832.00 | | | 212 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 303.00 | | | 185 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |