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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 978.00 | 1 160.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 138.00 | 978.00 | 3 721 160.00 | 3 722 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 390 404.00 | | 390 404.00 | 390 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 061.00 | | 413 061.00 | 413 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 199.00 | 978.00 | 4 134 221.00 | 4 135 199.00 |
CU Autres participations | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
DG Autres réserves | 471 322.00 | | | 471 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 341.00 | | | 246 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 763.00 | | | 2 500 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 419.00 | | | 1 555 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
EA Autres dettes | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 458.00 | | | 1 633 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 221.00 | | | 4 134 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 139.00 | | | 381 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 415.00 | | | 392 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 341.00 | | | 246 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 255.00 | | 882.00 | 3 721 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 882.00 | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 453.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 453.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 419.00 | 303 100.00 | 1 252 318.00 | 1 555 419.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 458.00 | 381 139.00 | 1 252 318.00 | 1 633 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |