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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 917.00 | 1 390.00 | 10 526.00 | 11 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 917.00 | 1 390.00 | 10 526.00 | 11 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 028.00 | | 300 028.00 | 300 028.00 |
110 Total général Actif | 311 945.00 | 1 390.00 | 310 555.00 | 311 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 322 272.00 | | | 1 322 272.00 |
222 Production stockée | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502 272.00 | | | 1 502 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 1 447 257.00 | | | 1 447 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 438.00 | | | 1 491 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |