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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 748.00 | 2 075.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838.00 | 748.00 | 2 090.00 | 2 838.00 |
BN En cours de production de biens | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 383.00 | 748.00 | 45 635.00 | 46 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938.00 | 4 400.00 | | -938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283.00 | 7 400.00 | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 1 828.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 12 157.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 2 543.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 20 926.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 352.00 | 37 454.00 | | 43 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 635.00 | 44 854.00 | | 45 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 352.00 | 37 454.00 | | 43 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FG Production vendue services | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
FM Production stockée | | | 6 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 923.00 | 48 227.00 | | 180 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 861.00 | 43 827.00 | | 181 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938.00 | 4 400.00 | | -938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | 2 133.00 | 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | 2 133.00 | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 722.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 722.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YT Sous‐traitance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
ZE Dividendes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |