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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 681 050.00 | | 1 681 050.00 | 1 681 050.00 |
AP Constructions | 3 233 405.00 | 209 151.00 | 3 024 254.00 | 3 233 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 760.00 | 210 697.00 | 1 650 063.00 | 1 860 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 215.00 | 419 848.00 | 6 355 367.00 | 6 775 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
BZ Autres créances | 650 752.00 | | 650 752.00 | 650 752.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 213.00 | | 1 054 213.00 | 1 054 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 491.00 | 419 848.00 | 7 433 643.00 | 7 853 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 620.00 | | | 575 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 140.00 | 1 260 140.00 | | 1 260 140.00 |
DH Report à nouveau | -33 288.00 | -8 592.00 | | -33 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 200.00 | -24 696.00 | | -18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 652.00 | 1 226 852.00 | | 1 208 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 764.00 | 3 805 514.00 | | 3 805 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 053.00 | 2 120 503.00 | | 2 219 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430.00 | 131 365.00 | | 149 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 31 333.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 112 236.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 991.00 | 6 200 951.00 | | 6 224 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 643.00 | 7 427 803.00 | | 7 433 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 529.00 | 388 200.00 | | 607 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 370.00 | | 745 370.00 | 745 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 370.00 | | 745 370.00 | 745 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 302.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 270.00 | 16 070.00 | | -3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 270.00 | 16 070.00 | | -3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | -16 070.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 160.00 | 800 747.00 | | 747 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 360.00 | 825 443.00 | | 765 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 200.00 | -24 696.00 | | -18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 200.00 | | 953 030.00 | 6 300 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 015.00 | 6 775 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 015.00 | 6 775 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 200.00 | | 953 030.00 | 6 300 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 430.00 | 220 418.00 | | 199 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 430.00 | 220 418.00 | | 199 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 053.00 | 193 812.00 | 1 954 128.00 | 2 219 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
VB T. V. A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VC Groupe et associés | 579 212.00 | 3 592.00 | 575 620.00 | 579 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 575.00 | 213 543.00 | 3 786 032.00 | 3 999 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 950.00 | 311 330.00 | 575 620.00 | 886 950.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 802.00 | 607 529.00 | 5 740 160.00 | 6 418 802.00 |