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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844 466.00 | | 1 844 466.00 | 1 844 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135 829.00 | | 19 135 829.00 | 19 135 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 135.00 | | 1 585 135.00 | 1 585 135.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 896.00 | | 1 824 896.00 | 1 824 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 725.00 | | 20 960 725.00 | 20 960 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844 466.00 | | | 1 844 466.00 |
CU Autres participations | 17 291 364.00 | | 17 291 364.00 | 17 291 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 394.00 | | | -501 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
DK Provisions réglementées | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964 881.00 | | | 15 964 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 809.00 | | | 1 631 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 014.00 | | | 351 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 886.00 | | | 909 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 843.00 | | | 4 995 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 960 725.00 | | | 20 960 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 843.00 | | | 2 995 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 688.00 | | 691 688.00 | 691 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 688.00 | | 691 688.00 | 691 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 558.00 | | | -62 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 338.00 | | | -51 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 914.00 | | | 750 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 244.00 | | | 765 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 127.00 | 62 478.00 | | 118 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 127.00 | 62 478.00 | | 118 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 886.00 | 909 886.00 | | 909 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844 466.00 | 1 844 466.00 | | 1 844 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631 809.00 | 298 477.00 | 3 333 332.00 | 3 631 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612 316.00 | 1 612 316.00 | | 1 612 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 781.00 | 3 456 781.00 | | 3 456 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 843.00 | 1 662 511.00 | 3 333 332.00 | 4 995 843.00 |