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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 25 743.00 | 43 154.00 | 68 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 897.00 | 25 743.00 | 68 154.00 | 93 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
072 Créances – Autres | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
110 Total général Actif | 150 150.00 | 25 743.00 | 124 407.00 | 150 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
230 Autres produits | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
252 Charges sociales | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 018.00 | | | 313 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 761.00 | | | -26 761.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 099.00 | | | -28 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |