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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 560.00 | 4 556.00 | 2 004.00 | 6 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 22 149.00 | 41 515.00 | 63 664.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 304.00 | 26 705.00 | 268 599.00 | 295 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
110 Total général Actif | 304 869.00 | 26 705.00 | 278 164.00 | 304 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
242 Autres charges externes. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 540.00 | | | 263 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |