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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801.00 | 24 373.00 | 18 428.00 | 42 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 088.00 | 134 271.00 | 161 817.00 | 296 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 410.00 | 158 644.00 | 497 766.00 | 656 410.00 |
BT Marchandises | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 509.00 | 158 644.00 | 719 865.00 | 878 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 492.00 | -46 723.00 | | -67 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | -20 769.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | -18 369.00 | -57 492.00 | | -18 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 378.00 | 412 121.00 | | 374 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 643.00 | 105 559.00 | | 76 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 46 829.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | 70 469.00 | | 110 836.00 |
EA Autres dettes | 90 939.00 | 89 886.00 | | 90 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 185.00 | 65 185.00 | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 234.00 | 790 049.00 | | 738 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 865.00 | 732 556.00 | | 719 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 153.00 | 426 315.00 | | 426 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 688.00 | | 440 688.00 | 440 688.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 358.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 832.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 832.00 | 659 679.00 | | 593 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 708.00 | 680 448.00 | | 554 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 124.00 | -20 769.00 | | 39 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | 1.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 626.00 | | 8 784.00 | 647 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 105.00 | | 8 784.00 | 330 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 69 358.00 | | 89 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 286.00 | 69 358.00 | | 89 286.00 |