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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 507.00 | 9 493.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 445.00 | 116 085.00 | 231 160.00 | 347 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 016.00 | 121 592.00 | 293 424.00 | 415 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 328 820.00 | | 328 820.00 | 328 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 968.00 | | 535 968.00 | 535 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 981.00 | 121 592.00 | 829 392.00 | 950 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 088.00 | 52 891.00 | | 176 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 950.00 | 123 197.00 | | 178 950.00 |
DL TOTAL (I) | 410 046.00 | 231 088.00 | | 410 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296.00 | 43 831.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 269.00 | 168 916.00 | | 165 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 780.00 | 176 245.00 | | 246 780.00 |
EA Autres dettes | | 20 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 345.00 | 409 495.00 | | 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 392.00 | 640 582.00 | | 829 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 345.00 | 409 495.00 | | 419 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 866.00 | -9 414.00 | 2 683 452.00 | 2 692 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 866.00 | -9 414.00 | 2 683 452.00 | 2 692 866.00 |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 508.00 | 525.00 | | 6 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 629.00 | 35 581.00 | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 137.00 | 36 106.00 | | 22 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 137.00 | 4 294.00 | | -22 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 070.00 | 41 232.00 | | 61 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 791.00 | 1 168 380.00 | | 2 686 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 832.00 | 1 045 183.00 | | 2 507 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 958.00 | 123 197.00 | | 178 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 993.00 | | 212 023.00 | 228 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 415 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 347 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 492.00 | | 173 953.00 | 199 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 501.00 | | 23 070.00 | 29 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 771.00 | 87 192.00 | 10 371.00 | 44 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 771.00 | 81 685.00 | 10 371.00 | 44 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 371.00 | -360.00 | 52 731.00 | 52 371.00 |
UX Autres créances clients | 181 488.00 | 181 488.00 | | 181 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 518.00 | 206 787.00 | 52 731.00 | 259 518.00 |
VW T.V.A. | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 345.00 | 419 345.00 | | 419 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |