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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 9 855.00 | 15 793.00 | 25 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 3 696.00 | 6 435.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 725.00 | 31 509.00 | 86 216.00 | 117 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 065.00 | 45 060.00 | 373 005.00 | 418 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 338.00 | | 920 338.00 | 920 338.00 |
BZ Autres créances | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
CF Disponibilités | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 948.00 | | 1 730 948.00 | 1 730 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 013.00 | 45 060.00 | 2 103 953.00 | 2 149 013.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 546.00 | 966.00 | | 148 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 984.00 | 147 580.00 | | 348 984.00 |
DL TOTAL (I) | 519 530.00 | 170 546.00 | | 519 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 962.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 116.00 | 4 699.00 | | 364 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 384.00 | 1 491 133.00 | | 846 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 110.00 | 540 400.00 | | 151 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 186 304.00 | 6 239.00 | | 186 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 860.00 | 1 232 902.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 423.00 | 3 284 135.00 | | 1 584 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 953.00 | 3 534 681.00 | | 2 103 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 962.00 | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 236.00 | | 297 885.00 | 144 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 055.00 | 418 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 055.00 | 25 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | 7 665.00 | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | | 282 220.00 | 49 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | 8 000.00 | 67 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 26 345.00 | 679.00 | 19 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 7 727.00 | 679.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 18 618.00 | | 16 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 384.00 | 846 384.00 | | 846 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -177 812.00 | -177 812.00 | | -177 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 920 338.00 | 920 338.00 | | 920 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 045.00 | 1 334 645.00 | 1 400.00 | 1 336 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 423.00 | 1 584 423.00 | | 1 584 423.00 |