| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 632 834.00 | | 3 632 834.00 | 3 632 834.00 |
AP Constructions | 6 456.00 | 888.00 | 5 568.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 014.00 | 142 918.00 | 82 096.00 | 225 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 594.00 | 143 807.00 | 3 720 788.00 | 3 864 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BZ Autres créances | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CF Disponibilités | 15 628 249.00 | | 15 628 249.00 | 15 628 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 792 018.00 | | 15 792 018.00 | 15 792 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 656 612.00 | 143 807.00 | 19 512 806.00 | 19 656 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 993 423.00 | 1 134 717.00 | | 993 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 363.00 | 420 640.00 | | 706 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161.00 | 1 548.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 948.00 | 1 563 905.00 | | 1 706 948.00 |
DP Provisions pour risques | 12 482.00 | 26 388.00 | | 12 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 26 388.00 | | 12 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 515.00 | 4 444 662.00 | | 2 901 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 7 913.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | 31 747.00 | | 68 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 890.00 | 768 473.00 | | 613 890.00 |
EA Autres dettes | 14 209 126.00 | 16 708 164.00 | | 14 209 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 793 376.00 | 21 960 959.00 | | 17 793 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 806.00 | 23 551 252.00 | | 19 512 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 160 646.00 | 17 881 073.00 | | 15 160 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 463.00 | | 4 893 463.00 | 4 893 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 463.00 | | 4 893 463.00 | 4 893 463.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 21 553.00 | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | 1 782 731.00 | | 9 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 906.00 | 17 050.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | 1 821 334.00 | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 4 881.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 469.00 | 1 591 463.00 | | 10 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 1 614 044.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 207 289.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 788.00 | 145 721.00 | | 229 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 746.00 | 7 278 537.00 | | 4 963 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 383.00 | 6 857 897.00 | | 4 257 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 363.00 | 420 640.00 | | 706 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 257.00 | 14 846.00 | | 14 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 333.00 | | 37 481.00 | 3 885 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 367.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 219.00 | 3 864 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 231 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632 834.00 | | | 3 632 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 842.00 | | 37 481.00 | 194 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 318.00 | 42 341.00 | 852.00 | 102 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | 42 341.00 | 852.00 | 102 318.00 |