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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 176.00 | 60 673.00 | 120 503.00 | 181 176.00 |
BF Prêts | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 393.00 | 60 673.00 | 148 720.00 | 209 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 853.00 | | 263 853.00 | 263 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 246.00 | 60 673.00 | 412 573.00 | 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 931.00 | | | 349 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 573.00 | | | 412 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 931.00 | | | 349 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 369.00 | | 681 369.00 | 681 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 369.00 | | 681 369.00 | 681 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 205.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | | | -4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 625.00 | | | 695 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 461.00 | | | 690 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 909.00 | | 141 755.00 | 134 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 271.00 | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 271.00 | 209 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 181 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | | 86 969.00 | 122 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 702.00 | | 54 786.00 | 12 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 44 205.00 | 18 577.00 | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 44 205.00 | 18 577.00 | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UP Prêts | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 936.00 | 76 718.00 | 28 217.00 | 104 936.00 |
VW T.V.A. | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 931.00 | 199 931.00 | | 349 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
ST Autres comptes | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YT Sous‐traitance | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 056.00 | | | 384 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |