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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 060.00 | 5 252.00 | 3 808.00 | 9 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 929.00 | 36 832.00 | 390 097.00 | 426 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 089.00 | 42 084.00 | 395 005.00 | 437 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315 768.00 | 78 490.00 | 237 278.00 | 315 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105 402.00 | 21 473.00 | 1 083 929.00 | 1 105 402.00 |
072 Créances – Autres | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
084 Disponibilités | 399 388.00 | | 399 388.00 | 399 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 937 537.00 | 99 963.00 | 1 837 575.00 | 1 937 537.00 |
110 Total général Actif | 2 374 627.00 | 142 046.00 | 2 232 580.00 | 2 374 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 771.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 914 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 232 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 154.00 | | | 7 154.00 |