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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 7 672.00 | 13 537.00 | 21 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514.00 | 7 672.00 | 20 842.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 212 469.00 | | 212 469.00 | 212 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 567.00 | 7 672.00 | 395 895.00 | 403 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | 27 120.00 | | 30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 131.00 | 32 889.00 | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 115 140.00 | 93 009.00 | | 115 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 040.00 | 71 537.00 | | 58 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 2 112.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 556.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 406.00 | 237 210.00 | | 206 406.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 1 830.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 755.00 | 325 247.00 | | 280 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 895.00 | 418 256.00 | | 395 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 2 993.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 2 993.00 | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 040.00 | 16 913.00 | 41 127.00 | 58 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 224.00 | 162 584.00 | 1 640.00 | 164 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 755.00 | 239 628.00 | 41 127.00 | 280 755.00 |