| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 1 464.00 | 2 271.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 598.00 | 20 789.00 | 93 808.00 | 114 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 4 234.00 | 4 008.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 619.00 | 26 488.00 | 104 132.00 | 130 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 907.00 | 26 488.00 | 315 420.00 | 341 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 085.00 | 88 011.00 | | 58 085.00 |
DL TOTAL (I) | 156 096.00 | 98 011.00 | | 156 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 732.00 | 22 232.00 | | 93 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 123.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 10 973.00 | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | 75 670.00 | | 37 541.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 323.00 | 108 997.00 | | 159 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 420.00 | 207 009.00 | | 315 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 902.00 | | 409 902.00 | 409 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 902.00 | | 409 902.00 | 409 902.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 482.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 5 295.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 539.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 34 414.00 | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 913.00 | 269 966.00 | | 409 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 828.00 | 181 954.00 | | 351 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 085.00 | 88 011.00 | | 58 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 741.00 | | 85 878.00 | 44 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 2 225.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | | 80 809.00 | 42 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 844.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 17 492.00 | | 8 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 1 062.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 16 431.00 | | 8 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 669.00 | 22 740.00 | 70 928.00 | 93 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 332.00 | 98 288.00 | 4 044.00 | 102 332.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 323.00 | 88 395.00 | 70 928.00 | 159 323.00 |