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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 61.00 | 6 839.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 046.00 | 2 954.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 596.00 | 2 107.00 | 1 710 489.00 | 1 712 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CF Disponibilités | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 524.00 | 2 107.00 | 1 821 417.00 | 1 823 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
CU Autres participations | 1 457 696.00 | | 1 457 696.00 | 1 457 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 226 185.00 | 170 499.00 | | 226 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 085.00 | 55 686.00 | | 168 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 869.00 | 903 785.00 | | 1 071 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 501.00 | 609 859.00 | | 483 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 972.00 | 5 924.00 | | 226 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | 77 864.00 | | 16 193.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | 6 220.00 | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 547.00 | 702 206.00 | | 749 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 417.00 | 1 605 991.00 | | 1 821 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 118.00 | 218 937.00 | | 386 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | -1 960.00 | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 352.00 | 230 018.00 | | 284 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 267.00 | 174 332.00 | | 116 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 085.00 | 55 686.00 | | 168 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 196.00 | | 172 400.00 | 1 540 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 6 900.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 196.00 | | 165 500.00 | 1 535 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 1 728.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 1 728.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 270.00 | 119 840.00 | 363 430.00 | 483 270.00 |
VI Groupe et associés | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 244.00 | 310 244.00 | | 310 244.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 547.00 | 386 118.00 | 363 430.00 | 749 547.00 |