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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 875.00 | 4 543.00 | 27 332.00 | 31 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 340.00 | 42 863.00 | 62 477.00 | 105 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 215.00 | 47 406.00 | 89 808.00 | 137 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 317 732.00 | 5 953.00 | 311 779.00 | 317 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
072 Créances – Autres | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
084 Disponibilités | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 383.00 | 5 953.00 | 514 430.00 | 520 383.00 |
110 Total général Actif | 657 598.00 | 53 359.00 | 604 238.00 | 657 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 206.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 343.00 | |