| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 549 089.00 | | 21 549 089.00 | 21 549 089.00 |
BZ Autres créances | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 247 123.00 | | 2 247 123.00 | 2 247 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 123.00 | | 2 847 123.00 | 2 847 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 396 212.00 | | 24 396 212.00 | 24 396 212.00 |
CU Autres participations | 21 549 089.00 | | 21 549 089.00 | 21 549 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 366 660.00 | 6 366 660.00 | | 6 366 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 567.00 | 280 534.00 | | 375 567.00 |
DG Autres réserves | 7 135 765.00 | 5 330 154.00 | | 7 135 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 166.00 | 1 900 643.00 | | 1 967 166.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 158.00 | 13 877 991.00 | | 15 845 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 334.00 | 2 215 049.00 | | 1 110 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 300.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 6 836 580.00 | 6 833 340.00 | | 6 836 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 054.00 | 9 801 689.00 | | 8 551 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 396 212.00 | 23 679 680.00 | | 24 396 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 054.00 | 8 696 198.00 | | 8 551 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 15 562.00 | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 931.00 | 1 942 890.00 | | 1 999 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 765.00 | 42 247.00 | | 32 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 166.00 | 1 900 643.00 | | 1 967 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 549 089.00 | | | 21 549 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 549 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 549 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 549 089.00 | | | 21 549 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 340.00 | 6 833 340.00 | | 6 833 340.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 231.00 | 1 110 231.00 | | 1 110 231.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 991.00 | | | 1 099 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 054.00 | 8 551 054.00 | | 8 551 054.00 |