| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 1 961.00 | 10 469.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 2 101.00 | 1 916.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 572.00 | 4 062.00 | 15 510.00 | 19 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 863.00 | 4 062.00 | 94 800.00 | 98 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -3 379.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987.00 | 6 621.00 | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 382.00 | 14 537.00 | | 42 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 18 489.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 49 517.00 | | 25 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 917.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 814.00 | 83 460.00 | | 85 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 800.00 | 90 080.00 | | 94 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 902.00 | 72 304.00 | | 46 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 889.00 | | 4 683.00 | 14 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | 4 683.00 | 11 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 2 672.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 2 672.00 | | 1 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 323.00 | 3 411.00 | 38 912.00 | 42 323.00 |
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 31 546.00 | 3 125.00 | 34 671.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 814.00 | 46 902.00 | 38 912.00 | 85 814.00 |