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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 862.00 | 5 874.00 | 10 987.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 612.00 | 65 487.00 | 79 124.00 | 144 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 7 693.00 | 24 946.00 | 32 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 208.00 | 130 177.00 | 310 030.00 | 440 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 371.00 | 30 162.00 | 163 209.00 | 193 371.00 |
BZ Autres créances | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 279.00 | 30 162.00 | 297 116.00 | 327 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 487.00 | 160 340.00 | 607 147.00 | 767 487.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 846.00 | 51 122.00 | 71 723.00 | 122 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -92 323.00 | | | -92 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DL TOTAL (I) | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 801.00 | | | 400 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 147.00 | | | 607 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 890.00 | | | 308 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
FG Production vendue services | 322 086.00 | 98 481.00 | 420 567.00 | 322 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 280.00 | 98 481.00 | 516 761.00 | 418 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 512.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 234.00 | | | -37 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 758.00 | | | 771 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 834.00 | | | 694 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 662.00 | | 222 982.00 | 240 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 071.00 | | 43 637.00 | 96 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 621.00 | 8 815.00 | 440 208.00 | 14 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | 8 815.00 | 177 251.00 | 14 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 427.00 | | 74 260.00 | 126 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | 5.00 | 18 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 222.00 | 81 770.00 | 8 815.00 | 57 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 742.00 | 39 253.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 42 516.00 | 8 815.00 | 39 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 314.00 | 38 402.00 | 91 911.00 | 130 314.00 |
VI Groupe et associés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 231.00 | 284 614.00 | 6 617.00 | 291 231.00 |
VW T.V.A. | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 801.00 | 308 890.00 | 91 911.00 | 400 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
ST Autres comptes | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
YT Sous‐traitance | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 499.00 | | | 335 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |