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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CF Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 366.00 | | 649 366.00 | 649 366.00 |
CU Autres participations | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 151 709.00 | 92 055.00 | | 151 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 296.00 | 59 654.00 | | 54 296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 994.00 | 152 699.00 | | 206 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 734.00 | 376 896.00 | | 298 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 550.00 | 130 602.00 | | 120 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 608.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 372.00 | 510 106.00 | | 442 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 366.00 | 662 805.00 | | 649 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 021.00 | 211 644.00 | | 223 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 935.00 | -2 492.00 | | -3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 67 751.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704.00 | 8 097.00 | | 5 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 296.00 | 59 654.00 | | 54 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VC Groupe et associés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 734.00 | 79 382.00 | 219 351.00 | 298 734.00 |
VI Groupe et associés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 372.00 | 223 021.00 | 219 351.00 | 442 372.00 |