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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 517.00 | 33 118.00 | 310 399.00 | 343 517.00 |
040 Immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 736.00 | 33 118.00 | 364 618.00 | 397 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
060 Stock marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
084 Disponibilités | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 020.00 | | 420 020.00 | 420 020.00 |
110 Total général Actif | 817 755.00 | 33 118.00 | 784 637.00 | 817 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 665.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 440 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 367.00 | 21 425.00 | | 159 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 546 163.00 | 108 113.00 | | 546 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
222 Production stockée | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
230 Autres produits | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 501.00 | 129 538.00 | | 766 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 066.00 | 11 866.00 | | 84 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 104.00 | -564.00 | | -2 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 909.00 | 43 967.00 | | 213 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 215.00 | -2 422.00 | | -11 215.00 |
242 Autres charges externes. | 135 930.00 | 38 150.00 | | 135 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 89.00 | | 3 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 075.00 | 10 409.00 | | 236 075.00 |
252 Charges sociales | 59 834.00 | 1 311.00 | | 59 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 938.00 | 10 180.00 | | 22 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 288.00 | 112 986.00 | | 743 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | 16 552.00 | | 23 213.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 4 413.00 | 2 789.00 | | 4 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 17 055.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 080.00 | -3 286.00 | | 16 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 084.00 | | | 40 084.00 |