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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 331.00 | | 2 878 331.00 | 2 878 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 339.00 | | 3 054 339.00 | 3 054 339.00 |
CU Autres participations | 2 838 640.00 | | 2 838 640.00 | 2 838 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 254 435.00 | 29 411.00 | | 254 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 230.00 | 225 023.00 | | -43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 292 344.00 | 335 575.00 | | 292 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 460.00 | 1 731 376.00 | | 1 566 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 996.00 | 736 970.00 | | 1 109 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 8 520.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 202.00 | 78 702.00 | | 83 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 761 995.00 | 2 734 209.00 | | 2 761 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 339.00 | 3 069 783.00 | | 3 054 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 594.00 | 447 748.00 | | 772 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 331.00 | | | 2 878 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 331.00 | | | 2 878 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
UX Autres créances clients | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 460.00 | 297 060.00 | 1 239 662.00 | 1 566 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 996.00 | 389 996.00 | 720 000.00 | 1 109 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 72 532.00 | 39 691.00 | 112 222.00 |
VW T.V.A. | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 995.00 | 772 594.00 | 1 959 662.00 | 2 761 995.00 |