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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 176 490.00 | | 1 176 490.00 | 1 176 490.00 |
AP Constructions | 5 926 844.00 | 734 679.00 | 5 192 164.00 | 5 926 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 826.00 | 2 271.00 | 24 555.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 159.00 | 736 950.00 | 6 393 209.00 | 7 130 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BZ Autres créances | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CF Disponibilités | 371 062.00 | | 371 062.00 | 371 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 318.00 | | 542 318.00 | 542 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 478.00 | 736 950.00 | 6 959 528.00 | 7 696 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 072.00 | -513 392.00 | | -413 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 324.00 | 100 320.00 | | 113 324.00 |
DL TOTAL (I) | 200 252.00 | 86 928.00 | | 200 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508 954.00 | 6 685 706.00 | | 6 508 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 106 294.00 | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 9 137.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 275.00 | 6 801 390.00 | | 6 759 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 528.00 | 6 888 318.00 | | 6 959 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 200.00 | 583 899.00 | | 717 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 961.00 | 84 390.00 | 628 351.00 | 543 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 961.00 | 84 390.00 | 628 351.00 | 543 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 351.00 | 550 496.00 | | 628 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 027.00 | 450 177.00 | | 515 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 324.00 | 100 320.00 | | 113 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 834 354.00 | | 295 805.00 | 6 834 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 130 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 354.00 | | 295 805.00 | 6 834 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 525.00 | 575 195.00 | 274 769.00 | 436 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 525.00 | 575 195.00 | 274 769.00 | 436 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
VB T. V. A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508 954.00 | 4 262 864.00 | 959 178.00 | 6 508 954.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 490.00 | | | 281 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 275.00 | | | 447 275.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VW T.V.A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 275.00 | 4 513 185.00 | 959 178.00 | 6 759 275.00 |